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    大赢家比分:估值太高资金太集中

    时间:2019/11/30 19:22:38   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
    内容摘要: 回顾整个11月,可以说是风格轮换非常明显的一个月。建材、钢铁、煤炭等周期板块虽然近几日回调,但全月来看依旧是为数不多的上涨板块。农林牧渔、非银金属、医药以及食品饮料等年内强势板块本月均有所回调。而科技股则出现了分化,电子板块走强,通信、计算机板块收跌。 &e...
         回顾整个11月,可以说是风格轮换非常明显的一个月。建材、钢铁、煤炭等周期板块虽然近几日回调,但全月来看依旧是为数不多的上涨板块。农林牧渔、非银金属、医药以及食品饮料等年内强势板块本月均有所回调。而科技股则出现了分化,电子板块走强,通信、计算机板块收跌。

      对于今日医药、白酒股回调,基金经理们认为主要原因是这些板块目前估值高企且资金集中,导致相关个股抗冲击性出现松动。在目前大盘震荡的情况下,基金经理建议投资者短期不要追涨杀跌,而是布局长期,医药、科技板块都是不错的方向。

      资产估值高,抗冲击性减弱

      今日(11月29日)沪深两市迎来震荡下跌,其中以消费白马为代表的核心资产板块盘中跌幅超过3%。

      对此,中庚基金认为,食品饮料及医药生物板块领跌,源自昨日(11月28日)医保药品谈判的事件性扰动,但实质是高估值且机构资金高度集中,导致相关核心资产抗冲击性出现松动。

      今日医药板块(尤其是高估值创新药细分板块)迎来回调,说明此前市场认为的“医药集采扩面降价的政策利空反映已较为充分”有待进一步观察,政策面对医药行业的市场冲击依然需要消化。

      在医药板块下跌带动下,今年以来表现强势的食品饮料尤其是白酒板块联动迎来回调。包括消费白马在内的核心资产板块当前估值高企且涨幅已至高位,在资金高度集中且形成一致预期的背景下,这类资产正在形成:无负面冲击向上空间不大,但有负面冲击则会下调幅度较大的局面,在较极端情况下甚至有发生踩踏的可能性。

      国泰基金经理徐治彪更是直言道,当前市场不少医药、消费类公司已被高估。市场最终都会出现均值回归。现在再去买那些高估值的医药股,已经很难赚到公司业绩的钱了,可能只能赚到博弈的钱、泡沫的钱。

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